荣鑫股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 169,678,357.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,256.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 52,908,423.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 222,606,036.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 105,756,519.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 43,760,219.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,864,756.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 65,334,677.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 223,716,172.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,110,136.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 87,712.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 160.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 31,009,229.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 31,097,101.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,978,816.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 14,196,959.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 32,175,775.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,078,673.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,410,659.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 37,410,659.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 44,221,812.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,532,317.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 55,754,129.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,343,470.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -20,532,279.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 42,623,139.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 22,090,859.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,756,602.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,689,810.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,689,810.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 706,803.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,131,257.81 | |
| 固定资产报废损失(元) | 125.00 | |
| 财务费用(元) | 3,815,452.49 | |
| 投资损失(元) | 825,262.93 | |
| 递延所得税(元) | -324,882.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -270,846.49 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -54,036.38 | |
| 存货的减少(元) | -517,326.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -52,828,316.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 25,391,657.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 22,090,859.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 42,623,139.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -20,532,279.59 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 荣鑫股份_2023年年报资产负债表 | 荣鑫股份_2023年年报利润表 |