荣鑫股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 78,295,732.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 692.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,835,579.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 112,132,004.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 72,553,397.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,241,373.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,955,970.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,072,417.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 135,823,159.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -23,691,154.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 31,009,229.81 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,048.04 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 82,403.28 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 31,094,681.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,302,447.85 | |
| 投资支付的现金(元) | 14,109,247.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 31,411,694.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -317,013.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 41,657,933.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 42,657,933.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,657,933.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -36,666,101.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 42,623,139.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,957,037.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,189,881.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 211,204.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 211,204.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 281,689.37 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 559,318.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 125.00 | |
| 财务费用(元) | 1,768,603.24 | |
| 投资损失(元) | 740,696.66 | |
| 递延所得税(元) | -333,059.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -318,427.89 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -14,631.52 | |
| 存货的减少(元) | -1,723,499.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -19,267,601.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -21,689,567.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,957,037.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 42,623,139.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -36,666,101.60 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 荣鑫股份_2023年中报资产负债表 | 荣鑫股份_2023年中报利润表 |