荣鑫股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 49,701,337.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 31,319.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,441,716.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 66,174,372.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 35,919,996.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,530,994.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,182,685.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,360,483.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 92,994,159.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -26,819,786.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 260,974,749.47 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 472,094.51 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 47,926.46 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 261,494,770.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,641.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 296,456,031.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 296,475,672.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -34,980,901.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,080,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,080,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,445,166.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,445,166.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,634,833.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -56,165,855.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 71,187,449.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,021,594.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,983,171.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 183,001.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 183,001.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 281,689.37 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 755,908.47 | |
| 财务费用(元) | 1,537,235.82 | |
| 投资损失(元) | -663,182.79 | |
| 递延所得税(元) | 359,335.94 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 385,664.94 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -26,329.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -24,307,449.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -19,263,868.04 | |
| 其他(元) | 747,946.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,021,594.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 71,187,449.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -56,165,855.28 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 荣鑫股份_2022年中报资产负债表 | 荣鑫股份_2022年中报利润表 |