沂岸股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,598,711.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,205.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,608,916.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,297,677.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 910,120.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 49,354.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 303,796.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,560,948.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 47,967.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,133,709.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,133,709.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,133,709.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 14,590,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,155,269.94 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,745,269.94 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,290,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 331,951.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,422,359.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,044,310.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,700,959.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -384,782.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 447,954.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 63,172.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,612,329.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,052,159.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,052,159.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 57,027.15 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 39,931.86 | |
| 财务费用(元) | 340,807.24 | |
| 递延所得税(元) | -129,075.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -129,075.55 | |
| 存货的减少(元) | -1,384,355.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,633,509.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -623,862.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 63,172.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 447,954.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -384,782.14 | |
| 公告日期 | 2024-07-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 沂岸股份_2024年中报资产负债表 | 沂岸股份_2024年中报利润表 |