沂岸股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,528,476.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 436,497.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,964,973.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,902,742.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,435,873.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,198.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 382,253.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,744,067.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -779,093.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,573,399.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,573,399.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,573,399.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 872,964.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,872,964.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 160,380.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,312,605.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,472,986.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,399,977.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,952,516.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,324,278.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 371,762.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,120,459.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 905,778.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 905,778.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 46,558.53 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 91,428.39 | |
| 财务费用(元) | 217,965.66 | |
| 递延所得税(元) | -146,830.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -146,830.76 | |
| 存货的减少(元) | -1,872,955.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,831,671.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -723,649.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 371,762.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,324,278.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,952,516.22 | |
| 公告日期 | 2022-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 沂岸股份_2022年中报资产负债表 | 沂岸股份_2022年中报利润表 |