鸿荣重工_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 39,505,554.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,764,373.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 804,804.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 44,074,731.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 31,516,485.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,689,743.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,884,065.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,998,783.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 45,089,077.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,014,345.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,323.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,009,323.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,881,419.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 17,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,881,419.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,872,095.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 43,815,616.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 83,815,616.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 46,750,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,265,247.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,790,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 65,805,247.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 18,010,368.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 0.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,123,927.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,532,829.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,656,756.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,023,550.37 | |
| 资产减值准备(元) | 439,788.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,646,926.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,646,926.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 625,426.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 75,471.72 | |
| 财务费用(元) | 2,548,702.81 | |
| 投资损失(元) | -9,323.44 | |
| 递延所得税(元) | -236,859.04 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -236,859.04 | |
| 存货的减少(元) | 1,017,148.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,439,518.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,742,386.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 18,656,756.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,532,829.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,123,927.52 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 鸿荣重工_2023年年报资产负债表 | 鸿荣重工_2023年年报利润表 |