鸿荣重工_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 19,755,085.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,823,020.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,607,045.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 43,185,152.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 36,646,489.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,522,483.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,438,880.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,257,075.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 43,864,929.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -679,776.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,323.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,009,323.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 320,828.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,320,828.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -311,504.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 26,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 26,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 26,250,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,134,725.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 34,384,725.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,384,725.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,376,006.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,532,829.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,156,822.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,725,927.68 | |
| 资产减值准备(元) | 17,623.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,333,217.05 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,333,217.05 | |
| 无形资产摊销(元) | 315,310.13 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 37,735.86 | |
| 财务费用(元) | 1,302,950.67 | |
| 投资损失(元) | -9,323.44 | |
| 递延所得税(元) | -6,347,964.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 41,303.48 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -6,389,267.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,991,801.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,595,200.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,156,822.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,532,829.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,376,006.84 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鸿荣重工_2023年中报资产负债表 | 鸿荣重工_2023年中报利润表 |