金霞环境_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 79,643,013.62 | |
收到的税费返还(元) | 1,841,700.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,932,525.48 | |
经营活动现金流入小计(元) | 83,417,239.10 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 75,154,495.38 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,416,958.08 | |
支付的各项税费(元) | 1,842,757.06 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 583,243.72 | |
经营活动现金流出小计(元) | 80,997,454.24 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,419,784.86 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 12,470,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,204,800.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 15,674,800.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 11,210,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 440,696.73 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,460,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 15,110,696.73 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 564,103.27 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,983,888.13 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 2,379,755.63 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 5,363,643.76 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 2,460,689.68 | |
资产减值准备(元) | 566,369.90 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 38,901.05 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 38,901.05 | |
无形资产摊销(元) | 35,041.53 | |
财务费用(元) | 440,696.73 | |
投资损失(元) | -136,612.07 | |
递延所得税(元) | 362,233.12 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 362,233.12 | |
存货的减少(元) | 10,652,522.83 | |
经营性应收项目的减少(元) | 28,022,471.77 | |
经营性应付项目的增加(元) | -38,069,405.26 | |
现金的期末余额(元) | 5,363,643.76 | |
减:现金的期初余额(元) | 2,379,755.63 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,983,888.13 | |
公告日期 | 2022-08-26 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 金霞环境_2022年中报资产负债表 | 金霞环境_2022年中报利润表 |