德瑞斯_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 46,010,826.04 | |
收到的税费返还(元) | 20,979.79 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 145,219.80 | |
经营活动现金流入小计(元) | 46,177,025.63 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 41,002,104.71 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,420,774.24 | |
支付的各项税费(元) | 914,595.24 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 917,055.18 | |
经营活动现金流出小计(元) | 45,254,529.37 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 922,496.26 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,429,771.48 | |
投资活动现金流出小计(元) | 2,429,771.48 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,429,771.48 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
偿还债务支付的现金(元) | 4,600,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 169,158.60 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 4,769,158.60 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,769,158.60 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,276,433.82 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 6,978,773.13 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 702,339.31 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 14,450,802.82 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,144,855.18 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,144,855.18 | |
无形资产摊销(元) | 67,392.00 | |
财务费用(元) | 163,855.82 | |
递延所得税(元) | -1,982,017.38 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -1,982,017.38 | |
存货的减少(元) | 10,682,599.79 | |
经营性应收项目的减少(元) | -45,982,280.09 | |
经营性应付项目的增加(元) | 14,468,837.87 | |
现金的期末余额(元) | 702,339.31 | |
减:现金的期初余额(元) | 6,978,773.13 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,276,433.82 | |
公告日期 | 2023-04-18 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 德瑞斯_2022年年报资产负债表 | 德瑞斯_2022年年报利润表 |