蓉中电气_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 183,991,043.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,219,341.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 188,210,384.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 199,157,523.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,217,875.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,002,292.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,727,966.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 235,105,658.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -46,895,273.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 38,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 41,930.87 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 38,041,930.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,996,704.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 41,210,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 43,206,704.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,164,773.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,100,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,100,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 49,950,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 52,050,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,395,280.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,751,264.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 48,146,545.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,903,454.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -48,156,592.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 77,253,548.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 29,096,955.55 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 蓉中电气_2024年中报资产负债表 | 蓉中电气_2024年中报利润表 |