蓉中电气_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 389,019,286.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,270,512.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 395,289,799.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 285,247,255.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,985,145.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,770,808.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,926,998.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 335,930,208.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 59,359,590.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 56,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 134,450.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,619.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 56,145,070.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,808,209.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 57,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 60,808,209.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,663,138.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 96,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 46,571.17 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 96,046,571.17 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 81,062,070.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,012,282.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,661,724.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 87,736,077.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,310,493.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 63,006,945.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,245,602.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 77,252,548.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 36,319,768.61 | |
| 资产减值准备(元) | 1,230,170.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,860,402.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,860,402.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 486,977.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 21,200.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,030.17 | |
| 固定资产报废损失(元) | 7,058.61 | |
| 财务费用(元) | 3,958,105.80 | |
| 投资损失(元) | -103,919.91 | |
| 递延所得税(元) | -1,623,002.10 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,623,002.10 | |
| 存货的减少(元) | -6,851,853.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -36,591,650.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 53,095,051.67 | |
| 其他(元) | -4,953,798.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 77,252,548.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,245,602.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 63,006,945.28 | |
| 公告日期 | 2024-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 蓉中电气_2023年年报资产负债表 | 蓉中电气_2023年年报利润表 |