蓉中电气_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 237,338,920.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,378,139.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 241,717,060.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 200,726,135.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,289,177.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,260,487.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,685,769.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 241,961,571.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -244,510.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 24,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 113,274.54 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 24,113,274.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,306,712.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 24,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 25,306,712.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,193,438.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 76,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 46,571.17 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 76,546,571.17 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 68,145,587.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,995,530.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,011,724.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 73,152,842.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,393,728.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,955,780.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,245,602.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,201,383.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 19,727,790.58 | |
| 资产减值准备(元) | 187,325.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,131,341.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,131,341.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 366,903.00 | |
| 财务费用(元) | 2,940,968.07 | |
| 投资损失(元) | -113,274.54 | |
| 递延所得税(元) | -565,646.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -565,646.76 | |
| 存货的减少(元) | -11,773,575.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -50,149,183.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 31,103,489.93 | |
| 其他(元) | 1,706,014.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 16,201,383.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,245,602.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,955,780.11 | |
| 公告日期 | 2023-11-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 蓉中电气_2023年三季报资产负债表 | 蓉中电气_2023年三季报利润表 |