蓉中电气_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 274,666,437.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,034,672.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,249,187.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 284,950,297.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 265,534,066.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,928,840.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,649,741.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,125,922.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 312,238,570.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -27,288,272.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 100,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 100,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,133,627.23 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,133,627.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,033,627.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 73,490,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 73,490,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,208,848.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,377,963.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,728,696.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 48,315,508.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 25,174,491.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,147,408.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,393,011.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,245,602.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 26,014,000.97 | |
| 资产减值准备(元) | 1,141,951.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,761,880.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,761,880.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 501,377.12 | |
| 财务费用(元) | 3,620,417.65 | |
| 投资损失(元) | -87,384.77 | |
| 递延所得税(元) | -1,501,440.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,501,440.08 | |
| 存货的减少(元) | -36,568,454.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -107,161,885.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 78,037,318.89 | |
| 其他(元) | -4,107,245.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,147,408.37 | |
| 公告日期 | 2023-04-03 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 蓉中电气_2022年年报资产负债表 | 蓉中电气_2022年年报利润表 |