蓉中电气_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 108,926,694.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,971.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,736,933.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 113,677,600.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 133,739,246.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,187,161.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,855,885.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,295,978.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 155,078,272.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -41,400,671.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,357,832.22 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,357,832.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,357,832.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 33,990,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 33,990,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 316,427.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,462,685.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,164,348.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,943,461.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 30,046,538.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,711,965.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,393,011.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,681,046.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,268,853.23 | |
| 资产减值准备(元) | 734,449.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,347,872.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,347,872.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 256,218.38 | |
| 财务费用(元) | 1,658,671.92 | |
| 递延所得税(元) | 9,136.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 9,136.87 | |
| 存货的减少(元) | -45,204,202.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -55,449,347.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 48,533,895.25 | |
| 其他(元) | -2,107,988.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,681,046.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 19,393,011.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -12,711,965.13 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 蓉中电气_2022年中报资产负债表 | 蓉中电气_2022年中报利润表 |