永成股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 26,546,479.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 265,759.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 26,812,238.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 21,752,755.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,358,467.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 781,268.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,480,582.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 30,373,073.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 797,161.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,560,834.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,610,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,610,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,652,089.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 33,652,089.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -27,042,089.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 32,400,100.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 32,400,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,168,320.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,051,033.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,219,353.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 27,180,746.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,422,178.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,243,974.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,821,796.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,817,933.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 141,794.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 141,794.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 51,836.28 | |
| 财务费用(元) | 51,033.33 | |
| 递延所得税(元) | -162,445.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -162,445.75 | |
| 存货的减少(元) | -1,060,182.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,192,164.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,739,610.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,821,796.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,243,974.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,422,178.04 | |
| 公告日期 | 2022-08-01 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 永成股份_2022年中报资产负债表 | 永成股份_2022年中报利润表 |