达攀股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 29,676,390.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,722.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 29,690,113.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 22,507,489.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,168,608.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,383,332.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 414,744.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 35,474,174.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,784,061.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,590.91 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,590.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,590.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,788,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,220,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,008,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,358,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 87,729.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,791,290.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,237,019.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,770,980.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,028,671.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,715,015.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,686,344.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,992,142.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 594,813.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 594,813.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 69,475.21 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 51,394.55 | |
| 财务费用(元) | 299,633.68 | |
| 递延所得税(元) | -4,794.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,794.56 | |
| 存货的减少(元) | -2,472,611.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,425,780.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,920,297.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,686,344.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,715,015.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,028,671.15 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 达攀股份_2023年中报资产负债表 | 达攀股份_2023年中报利润表 |