达攀股份 (872962.OC)

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达攀股份_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 72,145,974.14       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 38,139.68       
 经营活动现金流入小计(元) 72,184,113.82       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 55,044,952.64       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 11,170,025.67       
 支付的各项税费(元) 1,774,839.01       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 1,121,703.57       
 经营活动现金流出小计(元) 69,111,520.89       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 3,072,592.93       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 265,296.00       
 投资活动现金流出小计(元) 265,296.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -265,296.00       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 300,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 4,671,290.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 4,971,290.00       
 偿还债务支付的现金(元) 3,196,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 261,632.43       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 3,470,000.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 6,927,632.43       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -1,956,342.43       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 850,954.50       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 2,864,060.79       
 期末现金及现金等价物余额(元) 3,715,015.29       
补充资料:       
 净利润(元) -303,584.86       
 资产减值准备(元) 361,829.69       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,296,661.58       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,296,661.58       
 无形资产摊销(元) 138,950.42       
 长期待摊费用摊销(元) 13,800.00       
 财务费用(元) 735,683.78       
 递延所得税(元) 81,113.85       
  其中:递延所得税资产减少(元) 81,113.85       
 存货的减少(元) -4,240,608.95       
 经营性应收项目的减少(元) 2,585,155.12       
 经营性应付项目的增加(元) 2,448,630.97       
 现金的期末余额(元) 3,715,015.29       
 减:现金的期初余额(元) 2,864,060.79       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 850,954.50       
公告日期 2023-04-18       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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