达攀股份 (872962.OC)

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达攀股份_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 35,312,145.94       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 15,012.23       
 经营活动现金流入小计(元) 35,327,158.17       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 30,005,922.13       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 5,418,440.45       
 支付的各项税费(元) 454,874.78       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 869,180.52       
 经营活动现金流出小计(元) 36,748,417.88       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -1,415,480.33       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 47,715.73       
 投资活动现金流出小计(元) 47,715.73       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -47,715.73       
三、筹资活动产生的现金流量       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 4,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 4,000,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 1,598,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 157,261.90       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 3,000,000.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 4,755,261.90       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -755,261.90       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -2,224,237.34       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 2,864,060.79       
 期末现金及现金等价物余额(元) 639,823.45       
补充资料:       
 净利润(元) 1,349,186.97       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 824,877.41       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 824,877.41       
 无形资产摊销(元) 69,475.21       
 财务费用(元) 160,721.96       
 递延所得税(元) 82,208.86       
  其中:递延所得税资产减少(元) 82,208.86       
 存货的减少(元) -5,790,393.83       
 经营性应收项目的减少(元) 2,703,740.79       
 经营性应付项目的增加(元) -789,234.73       
 现金的期末余额(元) 639,823.45       
 减:现金的期初余额(元) 2,864,060.79       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -2,224,237.34       
公告日期 2022-08-23       
审计意见(境内)       
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