ST国丹_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 821,898.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,907,116.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,729,014.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 471,816.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,779,663.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,920.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,829,161.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,083,561.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,645,452.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 230,120.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 230,120.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -230,120.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,600,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 201,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,801,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,950,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 414,624.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 870,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,234,624.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,433,624.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -18,291.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 244,622.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 226,330.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,303,428.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 722,495.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 722,495.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 49,999.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 932,645.20 | |
| 财务费用(元) | 207,591.80 | |
| 存货的减少(元) | 5,026.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,756,255.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,772,209.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 226,330.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 244,622.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -18,291.82 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST国丹_2022年中报资产负债表 | ST国丹_2022年中报利润表 |