山格股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 95,985,851.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,980,347.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 101,966,198.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 37,068,430.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,681,482.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,098,362.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 58,306,427.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 103,154,702.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,188,503.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 186,033.63 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 186,033.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -186,033.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,950,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,950,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,950,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,214.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,963,214.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 986,785.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -387,751.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,432,006.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,044,255.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,963,472.23 | |
| 资产减值准备(元) | -477,237.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 888,478.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 888,478.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 104,364.66 | |
| 财务费用(元) | 98,835.70 | |
| 递延所得税(元) | 71,585.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 71,585.58 | |
| 存货的减少(元) | -6,007,098.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 26,679,158.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -26,510,063.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,044,255.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,432,006.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -387,751.53 | |
| 公告日期 | 2024-08-08 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 山格股份_2024年中报资产负债表 | 山格股份_2024年中报利润表 |