山格股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 138,062,410.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 234,511.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 138,296,921.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 87,662,314.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,263,266.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,901,349.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 51,360,278.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 154,187,207.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,890,286.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 17,473.24 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,473.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 844,180.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 844,180.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -826,706.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,290,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,290,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 36,688.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 36,688.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,253,311.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,463,681.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,895,688.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,432,006.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,318,207.67 | |
| 资产减值准备(元) | 13,094,058.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,746,633.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,746,633.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 208,729.32 | |
| 财务费用(元) | 36,688.33 | |
| 递延所得税(元) | -1,919,108.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,919,108.71 | |
| 存货的减少(元) | 4,292,621.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -55,737,209.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 11,069,092.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,846,006.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,895,688.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,049,681.79 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 山格股份_2023年年报资产负债表 | 山格股份_2023年年报利润表 |