国子软件_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 36,904,181.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,296,759.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,475,490.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 40,676,431.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,620,356.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 51,350,433.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,330,473.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,936,992.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 84,238,256.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -43,561,824.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 59,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 190,449.79 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 59,190,449.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 59,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 59,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 190,449.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,601,070.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 513,345.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,114,415.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,114,415.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -45,485,789.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 52,521,097.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,035,307.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,735,306.90 | |
| 资产减值准备(元) | 201,227.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,672,915.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,672,915.49 | |
| 财务费用(元) | 61,345.41 | |
| 投资损失(元) | -194,834.69 | |
| 递延所得税(元) | -6,031.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,031.75 | |
| 存货的减少(元) | 34,020.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -25,364,266.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -25,399,246.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -45,485,789.97 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 国子软件_2022年中报资产负债表 | 国子软件_2022年中报利润表 |