国子软件_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 96,436,677.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,215,521.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,394,602.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 105,046,801.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,346,619.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 83,598,042.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,392,431.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,266,559.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 149,603,652.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -44,556,851.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 232,290,715.34 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 343,992.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 232,634,708.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,172,728.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 232,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 240,172,728.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,538,020.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,544,536.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,201,332.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 34,745,868.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -34,745,868.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -86,840,740.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 174,231,225.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 87,390,485.18 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 国子软件_2024年三季报资产负债表 | 国子软件_2024年三季报利润表 |