国子软件_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 55,551,430.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,720,757.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,479,475.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 61,751,663.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,045,309.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 55,558,571.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,932,841.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,158,443.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 101,695,165.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -39,943,501.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 57,900,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 134,813.14 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 58,034,813.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,809,822.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 110,700,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 116,509,822.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -58,475,008.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -98,418,510.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 174,231,225.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 75,812,715.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,695,826.22 | |
| 资产减值准备(元) | 678,595.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,492,140.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,492,140.54 | |
| 投资损失(元) | -1,657,400.23 | |
| 递延所得税(元) | -585,129.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -585,129.22 | |
| 存货的减少(元) | -1,146,676.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -38,133,287.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -14,698,437.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 75,812,715.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 174,231,225.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -98,418,510.58 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 国子软件_2024年中报资产负债表 | 国子软件_2024年中报利润表 |