国子软件_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 21,111,219.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,029,134.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,243,842.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 25,384,196.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,276,242.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,926,620.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,802,875.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,062,585.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 65,068,324.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -39,684,127.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 36,800,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 36,800,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 87,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 87,600,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -50,800,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -90,484,127.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 143,817,100.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 53,332,973.16 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 国子软件_2024年一季报资产负债表 | 国子软件_2024年一季报利润表 |