国子软件_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 163,366,479.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,805,474.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,718,793.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 171,890,747.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 40,304,365.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 115,412,418.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,934,729.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,883,543.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 199,535,056.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -27,644,309.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 98,350,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 114,433.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 98,464,433.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,555,635.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 188,350,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 189,905,635.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -91,441,201.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 251,850,235.85 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 17,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 269,450,235.85 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 169,998.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,515,766.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,285,764.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 247,164,471.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 128,078,960.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 46,152,265.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 174,231,225.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 55,848,967.79 | |
| 资产减值准备(元) | 803,389.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,991,286.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,991,286.61 | |
| 财务费用(元) | 182,276.32 | |
| 投资损失(元) | -1,059,933.21 | |
| 递延所得税(元) | -2,051,133.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,051,133.33 | |
| 存货的减少(元) | -8,113,148.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -100,129,269.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 11,013,947.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 174,231,225.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 46,152,265.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 128,078,960.31 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 国子软件_2023年年报资产负债表 | 国子软件_2023年年报利润表 |