国子软件_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 77,259,861.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,674,801.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,823,236.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 84,757,900.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 21,745,507.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 84,799,148.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,876,750.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,588,205.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 169,009,611.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -84,251,711.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 60,962,364.40 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 71,152.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 61,033,517.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 167,208,135.54 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 167,208,135.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -106,174,618.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 251,850,235.85 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 17,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 269,450,235.85 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 128,914.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 511,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,939,914.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 260,510,320.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 70,083,991.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 46,152,265.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 116,236,257.08 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 国子软件_2023年三季报资产负债表 | 国子软件_2023年三季报利润表 |