国子软件_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 48,087,666.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,050,381.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,264,032.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 54,402,081.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,037,160.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 57,743,311.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,341,479.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,959,358.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 98,081,309.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -43,679,228.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 51,757,883.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 58,141.94 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 51,816,024.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 56,958,135.54 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 56,958,135.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,142,110.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,902.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 511,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 531,902.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,468,097.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -44,353,241.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 46,152,265.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,799,024.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,571,554.39 | |
| 资产减值准备(元) | 1,743,139.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,503,187.30 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,503,187.30 | |
| 财务费用(元) | 38,041.89 | |
| 投资损失(元) | -74,215.67 | |
| 递延所得税(元) | -220,309.47 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -220,309.47 | |
| 存货的减少(元) | -1,032,699.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -40,666,234.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -15,024,111.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,799,024.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 46,152,265.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -44,353,241.64 | |
| 公告日期 | 2023-07-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 国子软件_2023年中报资产负债表 | 国子软件_2023年中报利润表 |