国子软件_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 149,233,924.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,358,033.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,118,376.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 157,710,334.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,879,811.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 101,157,333.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,341,209.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,601,305.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 165,979,660.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,269,325.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 109,387,189.81 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 269,791.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 109,656,981.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 93,125.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 109,387,172.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 109,480,297.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 176,683.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,000,040.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,000,040.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,703,083.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,573,145.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,276,229.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,723,810.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,368,831.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 52,521,097.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 46,152,265.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 51,854,833.49 | |
| 资产减值准备(元) | 546,783.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,284,268.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,284,268.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 11,833.38 | |
| 财务费用(元) | 207,878.91 | |
| 投资损失(元) | -269,808.41 | |
| 递延所得税(元) | -1,216,321.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,216,321.01 | |
| 存货的减少(元) | -2,119,498.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -69,045,555.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 830,707.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,368,831.82 | |
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 国子软件_2022年年报资产负债表 | 国子软件_2022年年报利润表 |