国子软件_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 65,131,212.67 | |
收到的税费返还(元) | 3,076,955.25 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,906,648.32 | |
经营活动现金流入小计(元) | 71,114,816.24 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,588,655.90 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 75,211,265.67 | |
支付的各项税费(元) | 20,041,798.12 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,910,259.94 | |
经营活动现金流出小计(元) | 118,751,979.63 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 64,391,179.21 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 204,350.61 | |
投资活动现金流入小计(元) | 64,595,529.82 | |
投资支付的现金(元) | 74,788,639.78 | |
投资活动现金流出小计(元) | 74,788,639.78 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,193,109.96 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 10,000,040.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 15,000,040.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,657,875.56 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,024,345.49 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 7,682,221.05 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,317,818.95 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -50,512,454.40 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 52,521,097.46 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 2,008,643.06 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-12-09 | |
审计意见(境内) | ||
相关报表 | 国子软件_2022年三季报资产负债表 | 国子软件_2022年三季报利润表 |