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国子软件_2022年中报现金流量表

2022年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 36,904,181.84       
 收到的税费返还(元) 2,296,759.51       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 1,475,490.51       
 经营活动现金流入小计(元) 40,676,431.86       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 5,620,356.28       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 51,350,433.52       
 支付的各项税费(元) 18,330,473.54       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 8,936,992.79       
 经营活动现金流出小计(元) 84,238,256.13       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -43,561,824.27       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 59,000,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 190,449.79       
 投资活动现金流入小计(元) 59,190,449.79       
 投资支付的现金(元) 59,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 59,000,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 190,449.79       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 5,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 5,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 6,601,070.00       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 513,345.49       
 筹资活动现金流出小计(元) 7,114,415.49       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -2,114,415.49       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -45,485,789.97       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 52,521,097.46       
 期末现金及现金等价物余额(元) 7,035,307.49       
补充资料:       
 净利润(元) 2,735,306.90       
 资产减值准备(元) 201,227.95       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,672,915.49       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,672,915.49       
 财务费用(元) 61,345.41       
 投资损失(元) -194,834.69       
 递延所得税(元) -6,031.75       
  其中:递延所得税资产减少(元) -6,031.75       
 存货的减少(元) 34,020.71       
 经营性应收项目的减少(元) -25,364,266.24       
 经营性应付项目的增加(元) -25,399,246.60       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -45,485,789.97       
公告日期 2022-08-29       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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