瑞索数科_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 75,839,743.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 765.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,776,986.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 77,617,495.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 85,524,571.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,388,120.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 772,660.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,354,389.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 90,039,741.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,422,245.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 28,529,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 28,529,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 28,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,314,698.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 810,290.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,624,988.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,095,988.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,518,233.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 81,509,082.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 66,990,848.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 19,322,561.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 120,211.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 120,211.76 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,520.00 | |
| 财务费用(元) | 1,314,698.09 | |
| 递延所得税(元) | -378,437.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -344,877.30 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -33,559.95 | |
| 存货的减少(元) | 60,143.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -35,717,152.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -128,453.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 66,990,848.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 81,509,082.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -14,518,233.85 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瑞索数科_2024年中报资产负债表 | 瑞索数科_2024年中报利润表 |