瑞索数科 (872946.OC)

+ 收藏

瑞索数科_2023年中报现金流量表

2023年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 70,219,767.47       
 收到的税费返还(元) 856.84       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 6,998,177.53       
 经营活动现金流入小计(元) 77,218,801.84       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 103,659,033.15       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 2,615,682.84       
 支付的各项税费(元) 235,678.18       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 6,640,227.78       
 经营活动现金流出小计(元) 113,150,621.95       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -35,931,820.11       
二、投资活动产生的现金流量       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 32,500,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 26,500,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 59,000,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 3,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 438,136.90       
 筹资活动现金流出小计(元) 3,438,136.90       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 55,561,863.10       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 19,630,042.99       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 12,197,270.17       
 期末现金及现金等价物余额(元) 31,827,313.16       
补充资料:       
 净利润(元) 18,421,740.19       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 118,948.60       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 118,948.60       
 无形资产摊销(元) 2,520.00       
 财务费用(元) 539,523.69       
 递延所得税(元) -500,851.79       
  其中:递延所得税资产减少(元) -500,851.79       
 存货的减少(元) -844,634.95       
 经营性应收项目的减少(元) -63,747,063.11       
 经营性应付项目的增加(元) 5,980,334.03       
 现金的期末余额(元) 31,827,313.16       
 减:现金的期初余额(元) 12,197,270.17       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 19,630,042.99       
公告日期 2023-08-21       
审计意见(境内)       
原始财报文件下载 下载财报(PDF)       
相关报表 瑞索数科_2023年中报资产负债表 瑞索数科_2023年中报利润表

前瞻产业研究院