瑞索数科_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 70,219,767.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 856.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,998,177.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 77,218,801.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 103,659,033.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,615,682.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 235,678.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,640,227.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 113,150,621.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -35,931,820.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 32,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 26,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 59,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 438,136.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,438,136.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 55,561,863.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 19,630,042.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,197,270.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 31,827,313.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 18,421,740.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 118,948.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 118,948.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,520.00 | |
| 财务费用(元) | 539,523.69 | |
| 递延所得税(元) | -500,851.79 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -500,851.79 | |
| 存货的减少(元) | -844,634.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -63,747,063.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,980,334.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 31,827,313.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,197,270.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 19,630,042.99 | |
| 公告日期 | 2023-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瑞索数科_2023年中报资产负债表 | 瑞索数科_2023年中报利润表 |