和鼎科技_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,346,023.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,011,254.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,357,278.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,307,918.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,147,461.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,014,519.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,462,242.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,932,141.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,425,136.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,369,350.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,369,350.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 458,500.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,369,350.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,827,850.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -458,500.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 22,720,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,234,735.73 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,954,735.73 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 28,220,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 231,754.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,437,602.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 41,889,357.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -934,621.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,032,015.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 84,488.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,116,503.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -316,822.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,340,463.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,340,463.82 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 154,175.73 | |
| 财务费用(元) | 252,078.66 | |
| 递延所得税(元) | 473,034.66 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 469,881.54 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,153.12 | |
| 存货的减少(元) | 1,141,979.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,623,971.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,730,285.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,116,503.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 84,488.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,032,015.28 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 和鼎科技_2023年年报资产负债表 | 和鼎科技_2023年年报利润表 |