和鼎科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,871,441.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,860,688.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,732,130.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,302,633.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,706,929.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,245,552.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,254,431.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,509,547.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 222,583.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,310,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,310,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,810,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 191,870.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,501,870.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 808,129.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,030,712.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 84,488.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,115,201.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -735,919.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 685,286.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 685,286.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 65,736.32 | |
| 财务费用(元) | 201,914.67 | |
| 递延所得税(元) | 13,484.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 13,484.50 | |
| 存货的减少(元) | 933,798.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,625,749.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,351,337.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,115,201.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 84,488.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,030,712.51 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 和鼎科技_2023年中报资产负债表 | 和鼎科技_2023年中报利润表 |