和鼎科技_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,539,827.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 176,841.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,455,675.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,172,344.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,886,597.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,734,493.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 726,443.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,774,709.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,122,244.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,050,099.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,107,000.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,107,000.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,107,000.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,450,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,450,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 27,940,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 493,194.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,433,194.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,983,194.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -40,095.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 124,584.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 84,488.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,378,467.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,235,669.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,235,669.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,564.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 131,472.64 | |
| 财务费用(元) | 512,596.85 | |
| 递延所得税(元) | -151,106.15 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -151,106.15 | |
| 存货的减少(元) | 53,651.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,970,438.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 68,856.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 84,488.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 124,584.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -40,095.50 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 和鼎科技_2022年年报资产负债表 | 和鼎科技_2022年年报利润表 |