佰锐博雅_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 40,443,930.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,141,337.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 55,585,268.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 49,197,288.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,394,128.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 363,097.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,490,038.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 67,444,553.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,859,284.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 305.70 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,500,305.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 102,258.79 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,602,258.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -101,953.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 22,328,673.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 22,328,673.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,309,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 504,879.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 277,619.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,091,499.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 15,237,174.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,275,936.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,954,105.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,230,041.94 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 976,074.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 45,084.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 45,084.94 | |
| 财务费用(元) | 782,499.24 | |
| 投资损失(元) | -305.70 | |
| 递延所得税(元) | -234,933.66 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -234,933.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -19,817,494.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,450,055.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,230,041.94 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,954,105.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,275,936.19 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 佰锐博雅_2024年中报资产负债表 | 佰锐博雅_2024年中报利润表 |