佰锐博雅_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 71,561,216.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,115,819.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 110,677,035.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 73,765,308.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,722,600.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 803,643.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,585,727.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 117,877,280.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,200,245.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,592.40 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 14,280,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,285,592.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 119,211.77 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 14,280,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,399,211.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -113,619.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 27,444,250.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 27,444,250.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 23,131,566.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,889,081.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 130,610.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,151,259.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,292,990.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,020,873.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,974,979.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,954,105.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,126,376.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 289,432.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 289,432.17 | |
| 财务费用(元) | 907,692.35 | |
| 投资损失(元) | -5,592.40 | |
| 递延所得税(元) | -397,906.65 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -397,906.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -23,691,562.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 12,040,101.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,954,105.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,974,979.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,020,873.67 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 佰锐博雅_2023年年报资产负债表 | 佰锐博雅_2023年年报利润表 |