佰锐博雅_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 62,968,742.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,577,915.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 79,546,657.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 66,527,814.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,545,975.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,344,563.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,307,528.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 93,725,881.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,179,223.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 65,020.56 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 45,261,691.15 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 45,326,711.71 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 35,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 35,600,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 9,726,711.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,289,545.91 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,289,545.91 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,293,229.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,732,596.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 138,490.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,164,315.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,125,230.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,672,718.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,440,413.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,113,131.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,403,835.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 226,727.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 226,727.00 | |
| 财务费用(元) | 759,086.61 | |
| 投资损失(元) | -65,020.56 | |
| 递延所得税(元) | -256,929.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -256,929.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -21,178,631.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,903,989.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,974,979.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,440,413.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,534,566.03 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 佰锐博雅_2022年年报资产负债表 | 佰锐博雅_2022年年报利润表 |