佰锐博雅_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 28,213,601.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,593,605.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 36,807,207.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 29,313,811.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,108,613.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 451,387.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,550,424.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 45,424,237.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,617,029.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 113,596.82 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 25,268,581.53 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 25,382,178.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,799.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 22,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 22,209,799.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,172,379.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 17,317,981.21 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,317,981.21 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,311,755.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 269,174.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,580,930.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,737,050.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,707,599.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,440,413.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,732,813.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 333,397.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 106,338.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 106,338.38 | |
| 财务费用(元) | 269,174.88 | |
| 投资损失(元) | -113,596.82 | |
| 递延所得税(元) | 51,022.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 51,022.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,534,391.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,524,884.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,732,813.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,440,413.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,707,599.86 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 佰锐博雅_2022年中报资产负债表 | 佰锐博雅_2022年中报利润表 |