恒欣设计_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 525,772,576.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,032,081.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,878,555.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 533,683,214.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 469,524,069.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 42,449,010.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,755,822.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,057,936.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 551,786,838.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,103,624.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 100.05 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 100.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,126,120.83 | |
| 投资支付的现金(元) | 110,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,236,120.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,236,020.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,627,500.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,121,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,748,500.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,748,500.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -26,088,144.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 82,052,829.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 55,964,684.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,168,278.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,181,287.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,181,287.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,352,911.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 448,189.35 | |
| 固定资产报废损失(元) | 24,860.01 | |
| 递延所得税(元) | -2,417,545.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,417,545.71 | |
| 存货的减少(元) | -12,327.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,226,949.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -27,306,245.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 55,964,684.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 82,052,829.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -26,088,144.97 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒欣设计_2023年中报资产负债表 | 恒欣设计_2023年中报利润表 |