恒欣设计_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 935,263,662.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,676,060.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,237,509.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 950,177,232.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 702,155,151.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 81,291,112.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,016,196.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 85,363,547.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 900,826,008.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 49,351,224.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,660.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,651,915.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,653,576.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,863,722.55 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,863,722.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,210,146.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,121,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,121,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,132,452.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,132,452.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,011,452.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 35,129,626.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 46,923,203.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 82,052,829.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 28,737,688.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,525,237.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,525,237.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,841,001.94 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,100,724.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,598,146.18 | |
| 财务费用(元) | 419,952.05 | |
| 投资损失(元) | -1,660.74 | |
| 递延所得税(元) | -3,732,206.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,732,206.32 | |
| 存货的减少(元) | -66,707,626.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -34,268,462.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 112,723,256.41 | |
| 现金的期末余额(元) | 82,052,829.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 46,923,203.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 35,129,626.48 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 恒欣设计_2022年年报资产负债表 | 恒欣设计_2022年年报利润表 |