恒欣设计_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 436,492,303.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,817,955.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 447,310,259.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 338,184,758.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 46,076,515.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,843,984.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,443,056.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 433,548,315.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,761,944.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 260,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,660.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,325,770.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,587,430.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,631,986.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 260,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,891,986.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,695,444.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,627,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,627,500.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,627,500.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,829,888.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 46,923,203.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 57,753,092.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,912,477.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,451,818.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,451,818.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,379,689.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 619,658.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,713,549.32 | |
| 固定资产报废损失(元) | 83,073.51 | |
| 投资损失(元) | -1,660.69 | |
| 递延所得税(元) | -4,565,067.48 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,565,067.48 | |
| 存货的减少(元) | -40,585,110.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -30,350,729.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 69,989,673.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 57,753,092.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 46,923,203.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 10,829,888.91 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 恒欣设计_2022年中报资产负债表 | 恒欣设计_2022年中报利润表 |