正潭股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,575,111.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,777,749.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 13,352,861.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,986,881.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,926,681.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,723,749.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,765,501.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,402,813.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,950,048.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 284,517.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 284,517.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -284,517.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 869,592.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 800,799.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,670,392.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,670,392.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,861.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,362.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,500.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,782,870.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,579,785.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,579,785.78 | |
| 无形资产摊销(元) | 166,852.38 | |
| 财务费用(元) | 795,472.87 | |
| 递延所得税(元) | -837,004.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -837,004.06 | |
| 存货的减少(元) | 2,980,375.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,637,435.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,607,532.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,500.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,362.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,861.70 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 正潭股份_2024年中报资产负债表 | 正潭股份_2024年中报利润表 |