正潭股份_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 421,625,583.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,598,293.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,243,476.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 474,467,354.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 445,829,834.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,803,651.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,763,070.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,798,399.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 504,194,955.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -29,727,601.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,477,385.14 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,477,385.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,477,385.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 35,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,060,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,040,408.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,100,408.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 29,399,591.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,805,395.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,871,444.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,066,049.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 39,488,440.70 | |
| 资产减值准备(元) | 2,034,053.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,622,274.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,622,274.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 333,704.76 | |
| 财务费用(元) | 1,056,053.69 | |
| 递延所得税(元) | -539,844.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -539,844.21 | |
| 存货的减少(元) | -8,363,500.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -69,618,459.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 376,676.87 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,066,049.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,871,444.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,805,395.21 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 正潭股份_2022年年报资产负债表 | 正潭股份_2022年年报利润表 |