正潭股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 283,346,372.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,245,640.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,196,474.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 294,788,488.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 273,329,032.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,300,797.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,279,470.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,582,331.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 316,491,632.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -21,703,144.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,653,434.65 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,653,434.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,653,434.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 19,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 34,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 419,729.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,419,729.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 25,580,270.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,223,690.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,871,444.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,095,135.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 22,558,099.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,810,891.05 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,810,891.05 | |
| 无形资产摊销(元) | 166,852.38 | |
| 财务费用(元) | 426,823.19 | |
| 递延所得税(元) | -272,371.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -272,371.40 | |
| 存货的减少(元) | 23,271,926.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -54,089,278.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -16,665,573.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,095,135.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,871,444.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,223,690.68 | |
| 公告日期 | 2022-08-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 正潭股份_2022年中报资产负债表 | 正潭股份_2022年中报利润表 |