无锡鼎邦_2023年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 106,246,888.56 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,219,072.58 | |
经营活动现金流入小计(元) | 109,465,961.14 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 53,569,355.73 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,495,282.62 | |
支付的各项税费(元) | 11,420,735.67 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,644,465.62 | |
经营活动现金流出小计(元) | 86,129,839.64 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 23,336,121.50 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 265,200.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 265,200.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,856,367.60 | |
投资活动现金流出小计(元) | 5,856,367.60 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,591,167.60 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 755,852.79 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 10,755,852.79 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -755,852.79 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -19,731.06 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 16,969,370.05 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 15,832,181.48 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 32,801,551.53 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 8,093,453.61 | |
资产减值准备(元) | -107,067.27 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,572,248.86 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,572,248.86 | |
无形资产摊销(元) | 279,277.40 | |
公允价值变动损失(元) | 199,400.00 | |
财务费用(元) | 774,972.74 | |
投资损失(元) | -265,200.00 | |
递延所得税(元) | -308,278.00 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -278,368.00 | |
递延所得税负债增加(元) | -29,910.00 | |
存货的减少(元) | -7,811,505.48 | |
经营性应收项目的减少(元) | 513,212.94 | |
经营性应付项目的增加(元) | 18,908,905.23 | |
现金的期末余额(元) | 32,801,551.53 | |
减:现金的期初余额(元) | 15,832,181.48 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 16,969,370.05 | |
公告日期 | 2023-06-21 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 无锡鼎邦_2023年一季报资产负债表 | 无锡鼎邦_2023年一季报利润表 |