东钢新材_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 85,039,335.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 305,093.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 85,344,429.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 77,793,047.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,563,613.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,651,115.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 367,677.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 88,375,454.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,031,025.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 35,192.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 35,192.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 464,769.35 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 464,769.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -429,577.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,777,400.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,777,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 155,880.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,740,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,895,880.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,118,480.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,579,083.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,816,426.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,237,343.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,742,265.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,101,965.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,101,965.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 64,324.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -16,607.53 | |
| 公允价值变动损失(元) | -114.37 | |
| 财务费用(元) | 130,819.33 | |
| 递延所得税(元) | -57,528.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -57,528.53 | |
| 存货的减少(元) | -5,815,153.59 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,853,206.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,288,733.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,239,989.94 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 18,819,141.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,579,151.21 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东钢新材_2024年中报资产负债表 | 东钢新材_2024年中报利润表 |