东钢新材_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 185,177,799.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,189,869.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 186,367,669.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 162,371,682.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,457,632.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,030,726.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,127,722.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 182,987,765.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,379,904.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 46,303.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 37,654.86 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,083,958.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,319,589.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 22,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 24,319,589.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,235,631.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 21,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,797,456.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,797,456.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,169,399.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,450,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,619,399.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,178,057.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,322,329.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,494,097.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,816,426.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,155,116.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,355,884.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,355,884.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 128,649.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 43,044.23 | |
| 公允价值变动损失(元) | -19,734.13 | |
| 财务费用(元) | 546,899.58 | |
| 投资损失(元) | -46,303.30 | |
| 递延所得税(元) | -225,833.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -132,818.63 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -93,014.57 | |
| 存货的减少(元) | 1,033,591.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,056,320.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -14,471,660.55 | |
| 其他(元) | -60,649.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 18,816,426.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,494,097.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,322,329.39 | |
| 公告日期 | 2024-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 东钢新材_2023年年报资产负债表 | 东钢新材_2023年年报利润表 |