东钢新材_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 93,989,395.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 369,118.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 94,358,513.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 85,724,529.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,405,685.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,617,198.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 479,670.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 95,227,084.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -868,570.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,541.86 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,541.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 527,020.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 527,020.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -524,478.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 877,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,877,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 159,515.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,390,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,549,515.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 327,984.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,065,063.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,038,340.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,973,277.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 944,016.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,061,118.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,061,118.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 58,010.22 | |
| 固定资产报废损失(元) | -2,541.86 | |
| 财务费用(元) | 114,392.39 | |
| 递延所得税(元) | -59,445.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -22,508.76 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -36,936.65 | |
| 存货的减少(元) | -3,100,098.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,777,932.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,744,483.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,973,277.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,038,340.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,065,063.59 | |
| 公告日期 | 2022-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东钢新材_2022年中报资产负债表 | 东钢新材_2022年中报利润表 |